动态 | 3月对冲基金市场汇总

以下是3月对冲基金市场汇总. 我们后续将发布月度市场动态汇总, 敬请期待!

三月是一个高度动荡和充满戏剧性的月份,不仅对全球金融市场和对冲基金业,对人类也是如此。 在全球金融危机期间,金融体系面临崩溃的风险,以下是对冲基金在全球危机中的表现。

对冲基金在2020年3月平均亏损-7.25%,使年初至今的回报率降至-9.87%。 3月份的平均损失是有记录以来的第二大损失,也是自2008年10月全球金融危机最严重以来的最大损失,当时基金平均损失在8%-9%之间。

尽管总体数据是非常负面的,但正如预期的那样,3月份是经理们有机会开始开始将自己划归为偶然发挥失常或令人失望的范围内的月份。 然而,正如全球金融危机一样,当前的危机并没有在一个月内得到遏制,而是一场席卷了先前全球经济环境并以一种仍在演变的方式对其进行了彻底重塑的危机。虽然3月份的回报率有负有正,但管理者最终将根据不断变化的形势来判断。

专注于公司资本结构内证券的基金,特别是集中在偏长策略(即积极分子)和信贷策略(即不良),在3月份的平均损失最大。而管理期货、市场中性股票甚至quant导向型股票策略表现相对较好。

自2016年以来,托管期货策略(并非全部,但总体而言)经历了一段漫长而艰难的时期,但今年情况大为不同(向好)。托管期货策略通常目标是产生与全球市场相关性较低的回报,并能在困难时期表现良好,今年许多托管期货基金正是这样做的。3月份平均回报率为正的主要策略只有基金领域, 而且迄今为止,能够产生收益的产品比例最高,3月份有53%的基金经理为正。此外,航天领域一些最大的基金也取得了很好的业绩。

即使是在知道了宏观基金的管理者多种不同的管理手段,宏观基金还在3月份产生了超过预期非常多样的结果。我们常常把一个策略的回报看作是对任何一个给定基金的预期的指示,但在三月份的过程中,我们看到了这个假设是多么的错误。尽管最大的宏观管理公司的平均回报率为-3.78%,但在其中的大型基金中,收益和损失可能是平均值的两倍或三倍,这说明回报率的值域很大。

在三月份,几乎每个行业都有亮点和亮点。现在比以往任何时候都更重要的是,不要把这个行业看作是一个整体,而要把它看作是一个拥有自由裁量权的个人所组成的庞大群体,以及具有不同和不断发展的规则的运作方式。

3月份, 在招聘市场上, 由于国内快速复工发展, 香港和美国的人选开始积极申请国内的工作机会了。

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